| Date | Libellé | Montant Débit (+) | Montant Crédit (-) | Solde Débiteur | Solde Créditeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/N | Solde initial | 2 532,47 | |||
| 05/12/N | Virement client Tual | 3 212,37 | 5 744,84 | ||
| 06/12/N | Chèque n° 82833 fourn. Martin | 1 425,12 | 4 319,72 | ||
| 08/12/N | Prélèvement EDF | 842,28 | 3 477,44 | ||
| 09/12/N | Chèque client Charles | 4 895,50 | 8 372,94 | ||
| 12/12/N | Chèque n° 82334 Acpte s/salaire | 324,18 | 8 048,76 | ||
| 15/12/N | Virement URSSAF | 3 529,99 | 4 518,77 | ||
| 18/12/N | Effet remis à l’encaissement | 5 290,25 | 9 809,02 | ||
| 25/12/N | Virement salaires du mois | 10 525,45 | 716,43 | ||
| 28/12/N | Dépôt d’espèces | 3 215,80 | 2 499,37 |
| Crédit Mutuel 15 rue de l’ancienne église 44830 BRAIN | Entreprise FORESTIER 12, allée des Oliviers 44830 BRAIN | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Libellé | Débit - | Crédit + | Solde |
| 1/12/N | Solde initial | + 2 532,47 | ||
| 3/12/N | Virement TUAL | 3 212,37 | + 5 744,84 | |
| 5/12/N | Chèque impayé client Molin | 845,90 | + 4 898,94 | |
| 8/12/N | Revenu des VMP | 250,30 | + 5 149,24 | |
| 13/12N | Chèque n° 82334 | 324,18 | + 4 825,06 | |
| 14/12/N | Virement client Sarag | 3 215,25 | + 8 040,31 | |
| 16/12/N | Virement URSSAF | 3 529,99 | + 4 510,32 | |
| 21/12/N | Effet encaissé | 5 275,00 | + 9 785,32 | |
| 25/12/N | Remboursement emprunt (dont 412,12 d’intérêts) | 1 230,50 | + 8 554,82 | |
| 30/12/N | Frais de tenue de compte | 29,90 | + 8524,92 |